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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

来源:易天富发表时间:2023-05-23 07:21:30

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了江苏恒顺醋业股份有限公司（证券简称：恒顺醋业，代码：600305）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资恒顺醋业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

(相关资料图)

基金

名称证券名称认购数量

（股）总成本

（元）总成本占基金资产净值比例账面价值

（元）账面价值占基金资产净值比例限售期

华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金恒顺醋业 1,443,696.00 15,000,001.44 2.53% 15,548,605.92 2.62% 6个月

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金恒顺醋业 2,213,666.00 22,999,989.74 2.65% 23,841,182.82 2.75% 6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年5月19日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年五月二十三日

关键词：

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